一、资金及费用报销审核事项： 1. 付款审核 对日常费用报销、对公付款、员工借款、工资发放等单据进行二次复核，核对金额、用途、审批流程、附件是否完整合规。 2. 合同与付款匹配 复核付款是否与合同、订单、发票、入库/验收单一致，确保专款专用、无超付、无重复付款。 3. 资金安全把控 检查付款账户、户名、开户行是否正确，防止转错账户、诈骗风险。 4. 票据与附件审核 复核发票真伪、金额、税率、抬头，检查收据、对账单、出入库单等支撑材料是否齐全。 5. 审批流程校验 确认所有付款已按公司制度完成各级审批，无越权、无缺批。 6. 网银/支付系统复核 在网银、资金系统中对出纳提交的付款指令进行复核授权，是付款前最后一道关口。 7. 资金台账核对 每日核对银行流水、付款记录、账面资金，确保账实一致、账账一致。 8. 异常资金监控 对大额付款、异常支付、可疑收款及时上报，防范资金风险与内控漏洞。 9. 资金报表支持 提供复核后准确数据，配合编制资金日报、周报、月度资金计划。 二、账务处理事项： 1. 账务处理 负责公司日常凭证审核、编制记账凭证、登记各类账簿，确保账务真实、准确、及时。 2. 成本与费用核算 核算各项成本、费用，核对往来账目，进行成本分析与费用管控。 3. 税务管理 负责增值税、企业所得税、附加税等纳税申报，发票领购、开具与认证，处理税务沟通及涉税事项。 4. 财务报表编制 按期编制资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，提供财务数据支持。 5. 往来账管理 核对应收、应付、其他往来款项，跟进账款清理，确保账实相符。 6. 固定资产与存货管理 负责固定资产折旧、盘点、入账；配合存货盘点，确保资产安全。 7. 财务监督与内控 审核报销单据、合同付款、资金支出，执行财务制度，防范财务风险。 8. 档案与资料管理 整理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案，保证资料完整可查。 9. 内外对接 配合审计、税务检查，对接银行、税务、工商等外部单位，提供相关财务资料。 三、外经证处理事项： 1. 负责办理外经证（跨区域涉税事项报告）的开具、报验、延期及核销工作。 2. 负责异地项目税款预缴，完成增值税、附加税、企业所得税等申报与缴纳。 3. 整理、保管预缴完税凭证，做好台账登记与归档。 4. 核对项目开票、预缴、回款数据，保证异地涉税业务合规。 四、高新技术企业申请、税务年报、工商年报事项： 1. 负责高新技术企业申请、维护、复审的财务数据整理、研发费用归集与台账管理。 2. 配合完成市级、省级专精特新企业申报资料准备、数据核对及材料提交。 3. 对接会计师事务所，完成年度财务审计、专项审计、研发费用审计等配合工作。 4. 负责工商年报、公示信息填报、数据核对，确保按时准确报送。 5. 整理项目申报所需财务资料：报表、凭证、合同、发票、纳税证明等。 6. 跟进项目补贴、奖励资金的申请、到账核对与账务处理。 7. 规范研发费用、政府补助核算，满足高企与专精特新核查要求。 五、银行贷款融资工作事项： 1. 负责对接各家银行，整理并提供贷款申请资料，包括财务报表、合同、证照、纳税证明等。 2. 协助编制融资方案、资金计划、可研报告，配合完成银行尽调、授信审批流程。 3. 跟进贷款放款、提款、贴现、承兑等业务办理，确保资金及时到位。 4. 负责贷后管理，按时提供贷后资料、财务数据，配合银行检查。 5. 登记融资台账，记录授信额度、提款、还款、利息、到期日等信息。 6. 按时完成贷款本息测算、支付，确保融资业务合规、无逾期。 六、公司诉讼类案件事项： 1. 配合法务开展起诉、应诉、开庭、强制执行全流程财务支持工作。 2. 核对涉案往来账款、合同金额、收付款明细，提供准确财务数据。 3. 整理并提交诉讼资料：合同、发票、银行流水、对账单、记账凭证等。 4. 出具欠款明细、利息计算表、账目说明等法庭所需财务材料。 5. 配合开庭质证、法院调查、财产保全等工作，提供证据原件及盖章材料。 6. 跟进强制执行进度，提供财产线索、回款信息及收款账户资料。 7. 负责案件回款核对、入账及案件财务台账登记更新。 8. 保管诉讼财务证据，做好归档、备查及后续跟进工作