一、资金 1 建立现金日记账，银行存款日记账； 2 各银行回单打印及整理，每月底收集所有银行对账单留存； 3 员工报销款及海关税金支付工作； 4 整理信用证及合同清单并归档； 5 用印流程追踪流程进度，流程完结后用印； 6 银行外勤工作，相关资料递交并办理。 二，总账 （一）岗位职责 1、 负责公司日常账务处理及期末各项费用计提工作，确保财务数据准确无误。 2、 审核各类会计凭证，确保原始凭证资料完整，记账凭证所列会计科目合理准确 3、 配合公司内外部审计工作，协助提供审计资料 4、 负责月度会计档案整理装订及归档 5、 完成上级交办的其他财务相关工作 三，收入核算及AR （一）岗位职责 1、依据会计准则及公司收入确认政策，完成公司销售收入的会计核算工作； 主营收入、其他业务收入的相关账务处理，确保收入确认的及时性、准确性与合规性； 增值税专用发票的开具、核销及管理，确保开票信息与PO、对账单严格一致 2、及时更新应收账款核销回款，核对银行流水与收款匹配，确保账实相符 跟踪监管重点客户的经营状况与及时回款情况，协助推动逾期账款的回收 协助维护应收账款台账，包括账龄分析、逾期等状态及坏账计提 3、配合审计等进行收入、应收相关工作核查，销售与收款循环核查多方位资料的整理并提供；抽样核查收入入账各依据的及时性、资料的完整性，逻辑的准确性，确保收入确认符合会计准则 4、协助按不同的业务需求与管理层需求制作营收数据 配合完成季度/年度收入、应收相关披露数据资料准备与解释工作 5、学习财务及业务知识，主动对接前端业务，理解业务场景，推动业财融合 系统的日常维护与更新，确保系统的稳定运行；推动系统开发，对公司发展、业务开展提供财务支持与风险管控 （二）任职要求 1、本科及以上学历，会计、财务管理等相关专业， 2、 熟悉会计准则、财税政策，工作细致负责，原则性强，能承受一定的工作压力 3、 会计核算技能熟练，账务处理严谨规范，数据准确性高 4、熟练使用excel、word、PPT等办公软件，ERP系统 5、诚信正直，沟通协调能力强，具备良好的服务意识与协作精神，能够积极配合各部门提供财务支持