1. 处理应付账款交易 1）接收供应商发票并在SAP系统中进行发票核对。 2）负责手动三方/双方匹配（如采购订单、发票、总报告、服务完成报告、项目检查报告等） 3）确保付款方案正确，并设有检查点，确保没有重复付款和错误。 4）发票清算和凭证准备，并附有充足的支持文件和批准。 5）负责增值税进项税扣除申报，并负责向税务团队提交SAP与黄金税之间的增值税对账报告。 6）每月准备转移不良不良贷款名单以支持不良管理。 7）及时回复有关发票和付款安排状态的咨询。 8）负责应付账目的申报（发票、支持文件，如服务完成报告和检查报告、审批等） 9）与不良品管理团队合作，最大限度地将不良品转移给供应商。 10）为总账团队准备每月应计的发票清单。 11）向GL团队准备交通货物清单，以便年底获得应付账款。 2. 进程支付管理 1）每月进行应付账款老化分析，负责采取行动解决长期陈旧项目（保修、被冻结的项目） 2）进行预付款分析，并负责解决逾期项目。 3）负责每月的GR/IR分析，并领导采取行动清除陈年物品。（包括采购部、仓储部、项目组等） 4）负责审查被阻滞的发票，并领导采取行动解决（调查每个价格和数量差异的根本原因） 5）负责向利益相关方提交应付账款演变分析报告。（例如财务主管/金融BP） 6）根据应付账款团队负责人、SSC经理或其他利益相关者的要求，准备其他定期或临时的应付账款管理报告。 7）向CCPD编制DPO和不良账款付款报告，提供分析和建议，以支持CCPD做出业务决策。 8）每周负责向财政部提交现金支付预测报告以进行现金准备。 3. 定期进行和解 1）主导与第三方/ICO供应商定期对账 2）负责客户差额调查，并准备针对差额调查的应付账款对账报告。 4. 其他 1）执行应付账款组长或SSC经理 分配的其他临时职责 2）在外部和内部审计中提供支持。 3）识别过程中的内部控制风险，提出解决方案并向上反映管理层。 4）为RPA/自动化项目提供支持